| 周口村收入支出明細表 | ||||||||
| 序號 | 一級項目 | 明細項目 | 期初余額 | 收入 | 支出 | 余額 | 支出明細 | |
| 可用收入 | 日常經費 | 157,163.06 | 15,959.40 | 141,203.66 | 24年年底結轉157163.06元；2025年5月26日付5月村干部報酬15230元、4月電費229.4元、通信服務費500元； | |||
| 可用收入 | 周口村勞動保障工作經費 | - | - | 2019年1月28日收周口勞動保障工作經費20000元；2021年12月29日付周口村勞動保障服務中心打印機等費用3805元、電腦耗材費用650元；2023年2月23日付辦公用品6044+7665（合計13709元）；2024年11月21日付辦公耗材1460元；2025年3月28日付購買計算機配套產品376元（共4110元）； | ||||
| 可用收入 | 周口平臺建設費 | - | - | 2021年2月10日收周口平臺建設費30000元；2024年2月1日付購買會議桌椅27930元；4月25日付玻璃膠440元、付辦公耗材1134元；2025年3月28日付購買計算機配套產品496元（共4110元）； | ||||
| 可用收入 | 收市級高質量就業村 | 1140.12 | 1,140.12 | 2023年4月26日收市級高質量就業村20000元；2024年2月1日付就業培訓中心3337.88元（共126732.88元）；2025年1月7日付1-11月辦公用品5526元；3月28日付購買計算機配套產品3238元（共4110元）；4月25日付計算機配套產品4120元、付辦公用品2638元； | ||||
| 可用收入 | 收縣工信科技商務局轉入掛村工作經費 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2024年12月19日收縣工信科技商務局轉入掛村工作經費10000元； | ||||
| 集體經濟收入 | 其他 | 6,435.16 | 6,435.16 | 24年年底結轉55098.76元；2025年1月7日付12月村干部報酬15190元、付報銷熊四清社保764元（共2764元）；1月21日付1月村干部報酬15230元、付9-12月電費1749.6元、付通信服務費500元；3月28日付3月村干部報酬15230元； | ||||
| 集體經濟收入 | 黃金芽產業項目 | 23784.00 | 6,900.00 | 16,884.00 | 2021年11月25日收周口村2021年度黃金芽茶葉分成款54000元；2022年9月29日收周口村黃金芽收益60000元；2023年2月23日付黃金芽產業項目收益20000元、黃金芽基地升級改造工程茶園修建臺階37600元；2023年9月4日收周口村黃金芽茶葉分成款34000元；2023年11月23日付周口村黃金芽產業收益分配27515元(共計28375元）；2024年3月25日付走訪慰問困難群眾840元；7月16日收白茶黃金芽產業收益27000元；9月24日付維修水泵700元；11月11日付收益分配36680元；2025年1月7日付護欄噴漆和鐵架噴繪2160元（共3150元）、付購買立柱9475元、付購買鍍鋅方管6640元（共26970元）、付購買防護網7308元；2月26日付維修自來水設備811元、五金材料1487元；5月26日付路燈維修、換太陽板5550元、付茶葉修剪機及修理1350元； | |||
| 集體經濟收入 | 食品加工廠項目 | 19543.00 | 19,543.00 | 2024年12月13日收食品加工廠租賃費54000元；2025年1月21日付食品加工廠分紅25625元、付裝門8832元； | ||||
| 集體經濟收入 | 淡水鱸魚項目 | 23,411.00 | 23,411.00 | 24年年底結轉12131元；2025年1月17日收2024年度鱸魚承包費12960元；3月28日付愛心超市兌換商品1680元； | ||||
| 集體經濟收入 | 收2024年光伏分紅 | - | - | 2025年2月12日收2024年光伏分紅6000元；2月27日付光伏分紅6000元； | ||||
| 轉移支付 | 收周口村2020年黨建經費：村干部報酬10000元，村民小組長報酬8800元，黨員活動經費4200元，轉移支付28494 | 834.00 | 834.00 | 2021年4月22日收周口村2020年黨建經費：村干部報酬10000元，村民小組長報酬8800元，黨員活動經費4200元，轉移支付28494；2021年5月12日付黨員設崗定職報酬5640元（其中黨員活動經費付4200元，轉移支付付1440元）；5月12日付村民小組長報酬14480元（其中村民小組長報酬支付8800元，轉移支付付5680元）；6月8日付村干部2020年1-10月差額工資補發30040元（其中村干部報酬支付10000元，轉移支付付20040元）；2月26日付24年組長工資500元（共13700元）； | ||||
| 轉移支付-黨建工作經費 | 組長報酬 | 0.00 | - | 2025年1月24日收組長報酬13200元；2月26日付24年組長工資13200元（共13700元）； | ||||
| 黨員活動經費 | 450.00 | 450.00 | 2025年1月24日收黨員活動經費4200元；2月26日付走訪慰問3750元； | |||||
| 轉移支付-剩余轉移支付 | 剩余轉移支付 | 21616.74 | 21,616.74 | 24年年底結轉27802.86元；2025年2月26日付2月村干部報酬15230元；3月14日收各村1-3月各村村級轉移支付27232元；3月28日付通信服務費500元、25年1-2月電費1318.12元；4月25日付網絡服務費600元、4月村干部報酬15230元、3月電費540元； | ||||
| 轉移支付-組織工作經費 | 周口村村級組織工作經費 | 29915.70 | 29,915.70 | 24年年底結轉30339.7元（24年30000元、23年339.7元）；2025年2月26日付燈飾356元、3號國旗68元； | ||||
| 應付款 | 收保潔費 | 27180.00 | 27,180.00 | - | 2025年3月17日收保潔費27180元；5月20日付2025年農戶保潔費27180元； | |||
| 專項應付款 | 河道疏通公路20萬（已支付9萬） | 4,214.25 | 4,214.25 | 2016年5月18日收河道疏通公路20萬元（已支付9萬元）；2023年2月23日付周口村老基至鄒家公路改造工程95372元；2024年8月1日付崖頭組道路硬化、下港南組道路硬化27%工程款10413.75元（共58701.34元）； | ||||
| 專項應付款 | 收2023年新農村建設資金 | 140,000.00 | 140,000.00 | 2025年1月23日收2023年新農村建設資金（12月收到現轉入村賬，周口村周源120000南里140000）；1月23日付新農村建設項目（周口村周源）120000元； | ||||
| 專項收入 | 周口森林防火補助 | 555.00 | 555.00 | 2020年3月24日收周口森林防火補助2000元，2020年7月7日付森林防火巡查用車加油費用1200元，購置森林防火喇叭650元合計1850元；2021年12月17日收2020年村級森林防火補助資金2000元；10月24日付滅火器款650元；2023年5月11日付防火用品945元（共計3300元）； | ||||
| 專項收入 | 收縣委組織部黨費戶轉入基層一線黨員教育培訓補助經費 | 7,530.08 | 7,530.08 | 2024年11月8日收縣委組織部黨費戶轉入基層一線黨員教育培訓補助經費10000元；2025年1月7日付訂報刊257.92元、付2025年度黨報黨刊2212元； | ||||
| 專項應付款-幸福食堂 | 周口村2019年農村“黨建+樂齡中心（幸福食堂）”補助資金和運行經費 | 63,181.80 | 63,181.80 | 2020年8月27日收周口村2019年農村“黨建+樂齡中心（幸福食堂）”補助資金和運行經費46000元，2020年9月21日付周口幸福食堂食堂宣傳牌費用1500元，2020年12月16日周口幸福食堂工資6000元，2020年12月16日付周口幸福食堂購買廚具17610元；2021年8月25日付幸福食堂冰柜3900元；2022年4月21日收周口村“黨建+樂齡中心（幸福食堂）”建設運行經費7000元；10月20日收到周口“黨建+樂齡中心”補助資金7000元；12月12日付幸福食堂阿姨工資14000元；2023年6月13日收周口村黨建+樂齡中心（幸福食堂）30000元；2024年5月14日收2021年度農村“黨建+樂齡中心”（幸福食堂）運行經費24000元；2025年1月7日付購買桌子5050元、1月21日付留樣柜等2758.2元； | 22年9181.8；23年30000；24年24000 | |||
| 專項應付款-村莊環境管護 | 村莊環境管護資金 | 4,331.00 | 4,331.00 | 24年年末結轉34341元（24年34275元、23年66元）；2025年1月7日付購買農藥14990元；4月25日付環境整治6000元、購買農藥9020元； | ||||
| 專項應付款-公益林 | 集體生態公益補償資金 | 4,283.99 | 4,283.99 | 2021年11月5日收周口村2020年集體生態公益補償資金（周口村鄒家組553.35、崖頭組1370.88、下港組871.08元、周口村8575.14元、上港組596.19元、南溪組701.51元等）；2022年12月12日付公益林補助款2741.76元；2023年9月28日付2020年生態公益林補助周口村鄒家組553.35、下港組871.08元、周口村7204.26元（用于21年公益林養護費（楊金志）元、上港組596.19元、南溪組701.51元，合計9926.39元；2023年12月13日收縣林業局轉入2023年度仁首鎮生態公益林補償集體補助資金（南溪組701.5元、上港組596.19元、村委會190.99元、下港南871.08元、崖頭組1370.88元、鄒家組553.35元）； | 2023年12月13日收縣林業局轉入2023年度仁首鎮生態公益林補償集體補助資金（南溪組701.5元、上港組596.19元、村委會190.99元、下港南871.08元、崖頭組1370.88元、鄒家組553.35元）； | |||
| 專項應付款-公益林 | 集體生態公益補償資金 | 4283.99 | 4,283.99 | 2025年1月26日收2024年集體公益林補償資金（南溪組701.5元、上港組596.19元、村委會190.99元、下港南871.08元、崖頭組1370.88元、鄒家組553.35元）； | ||||
| 專項應付款-天保林 | 收周口村集體天然林保護補助資金（2019-2020年4626元，2021年2313元） | 3781.80 | 3,781.80 | 2022年4月11日收周口村集體天然林保護補助資金（2019-2020年4626元，2021年2313元）；2022年12月21日收到林業局轉入2022年仁首鎮集體天保林補償資金2313元（大林組1899元，周源組414元）；2023年5月30日收周口村集體天然林保護補助資金734.4元（后宅組208.8元、周口組525.6元）；2023年9月28日付天然林補助大林組19-22年7596元、周源組1656元，合計9252元；2024年1月30日收縣林業局轉入2023年度第二批天然林保護補助仁首鎮集體管護補助資金（大林組1899元、后宅組208.8元、周口組525.6元、周源組414元，合計3047.4元）； | 2023年5月30日收周口村集體天然林保護補助資金734.4元（后宅組208.8元、周口組525.6元）；2024年1月30日收縣林業局轉入2023年度第二批天然林保護補助仁首鎮集體管護補助資金（大林組1899元、后宅組208.8元、周口組525.6元、周源組414元，合計3047.4元）； | |||
| 專項應付款-天保林 | 收九林轉入2018-2023年度村組聯營天然林補償資金分成款 | 4944.24 | 4,944.24 | 2024年10月31日收九林轉入2018-2023年度村組聯營天然林補償資金分成款（周口村大林組3954.96元、周口村陳家畬組989.28元）； | ||||
| 專項應付款-公益林 | 收周口村生態公益林集體補償資金 | 4882.66 | 4,882.66 | 2022年4月11日收周口村生態公益林集體補償資金12371.83元；2022年11月8日收到靖安縣生態公益林場資金16258.8元；2022年12月21日收到林業局轉入2022年仁首鎮集體公益林補償資金11154.57元（南溪組701.51元，上港組596.19元，村委會7061.56元，下港南871.08元，崖頭組1370.88元，鄒家組553.35元）；2023年9月28日付20009.54元（22年南溪組701.51元，上港組596.19元，下港南871.08元，崖頭組1370.88元，鄒家組553.35元，19年、21年、22年公益林養護（楊金志）15916.53元；2023年11月23日付11月村干部報酬14893元（2022年11月8日收的錢中出）； | 21年鄒家組553.35元、崖頭組1370.88元、下港組871.08元、上港組596.19元、南溪組701.51元；2022年11月8日收到靖安縣生態公益林場資金789.65元； | |||
| 專項應付款-天保林 | 門頭組天保補助2019年、2020年 | 20.00 | 20.00 | 2022年4月28日收周口村門頭組天保補助2019年10元、2020年天保補助10元； | ||||
| 專項應付款-戶廁改革 | 收周口村2022年度農村廁所革命中央補助資金 | 600.00 | 600.00 | 2022年9月18日收周口村2022年度農村廁所革命中央補助資金600元； | ||||
| 專項收入 | 農家書屋 | 1800.00 | 1,600.00 | 200.00 | 2022年11月16日收到新旅局下撥農家書屋管理運行經費600元；2024年10月14日收2023年、2024年農家書屋經費（600元/年）1200元；2025年5月26日付購買文件柜、辦公桌1600元； | |||
| 專項收入 | 收宅改獎補資金 | 1756.10 | 1,756.10 | 2024年12月19日收宅改獎補資金1756.1元； | ||||
| 專項收入 | 人民調解工作經費 | 200.00 | 200.00 | 2024年11月27日收人民調解工作經費（各村居200元/村）； | ||||
| 專項收入 | 收動物防疫經費 | 0.00 | - | 2025年1月24日收動物防疫經費2000元；3月28日付動物防疫2000元； | ||||
| 專項收入 | 農村公路養護資金 | 0.00 | - | 2024年11月27日收農村公路養護資金（周口25000元）；2025年1月7日付公路養護20000元、支付評審費5000元； | ||||
| 專項收入 | 2022年新時代文明實踐活動經費 | 7010.00 | 7,010.00 | 2023年7月12日收2022年新時代文明實踐活動經費5000元；2024年6月26日付籃球比賽服裝2000元；9月24日收2023年新時代文明實踐站活動經費5000元；2025年1月7日付護欄噴漆和鐵架噴繪990元（共3150元）； | ||||
| 專項收入 | 收縣就業創業服務中心轉入周口村2023年高質量就業鄉村創建點運行費補貼 | 20000.00 | 12480.00 | 7520.00 | 2023年11月24日收縣就業創業服務中心轉入周口村2023年高質量就業鄉村創建點運行費補貼20000元；2025年5月26日付購買就業之家空調12480元； | |||
| 專項應付款-交通 | 收周口村：仁首金田-寶峰周郎省補資金 | 558000.00 | 558000.00 | 2024年1月18日收周口村：仁首金田-寶峰周郎省補資金558000元； | ||||
| 專項收入 | 收土地開發后期管護費 | 0.00 | 0.00 | 2024年1月12日收土地開發后期管護費4480元；3月28日付土地開發4480元； | ||||
| 專項收入 | 收各村在職村干部養老保險 | 2000.00 | 2000.00 | 2024年1月25日收各村在職村干部養老保險2000元；2025年1月7日付報銷熊四清社保2000元（共2764元）；4月30日收各村村干部養老保險2000元； | ||||
| 專項收入 | 收2023年山塘砍雜費用 | 0.00 | 0.00 | 2024年1月30日收2023年山塘砍雜費用2400元；2025年3月28日付山塘水庫砍雜2400元； | ||||
| 專項收入 | 收紅白理事會工作經費 | 0.00 | 0.00 | 2024年10月28日收紅白理事會工作經費5100元；3月28日付24年公益性墓地管理員工資5100元； | ||||
| 專項收入 | 收中國鄉村發展基金會轉入鄉風文明項目 | 0.00 | 0.00 | 2024年8月26日收中國鄉村發展基金會轉入鄉風文明項目47500元；2025年1月7日付環境整治雞鴨圈養27170元、付購買鍍鋅方管20330元（共26970元）； | ||||
| 專項收入 | 收河道水域收益 | 75938.40 | 75938.40 | 2025年4月22日收河道水域收益75938.4元； | ||||
| 專項應付款 | 收下港南、崖頭組道路硬化建設項目 | 5712.41 | 5712.41 | 2024年6月20日收下港南、崖頭組道路硬化建設項目180000元；6月26日付崖頭組道路硬化、下港南組道路硬化70%工程款126000元；8月1日付崖頭組道路硬化、下港南組道路硬化27%工程款48287.59元（共58701.34元）； | ||||
| 往來款 | 質保金 | 4500.00 | 4500.00 | 2024年10月30日收寶月寺山塘維修工程質量保證金（江西冠宏建設工程有限公司仁首分公司）4500元； | ||||
| 合計 | 1,240,998.50 | - | 64,119.40 | 1,176,879.10 | ||||
| 其中：可用收入 | 174,738.34 | - | 15,959.40 | 158,778.94 | 包含：日常經費、集體經濟收入其他部分、可用于辦公的收入 | |||
| 鎮報賬員（簽字）： | 村報賬員（簽字）： | |||||||
附件：
贛公網安備36092502000005號
